Najnowsze oferty pracy

  • Senior Accountant - Treasury Back Office

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    21 godz.
    As a member of our global Treasury Back Office team, your role will involve managing a diverse range of financial instruments, conducting advanced analysis of financial figures, and leading the implementation of treasury IT solutions. You will work closely with the Treasury department and various...
  • Senior Accountant in Finance

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Specifically, you will: Contribute to a performance-driven culture within the O2C department by handling credit control processes. Manage major accounts efficiently and effectively. Register and resolve customer disputes and queries. Follow up on outstanding debts through outbound/inbound calls and...
  • Senior Accountant - Account to Report

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    We are looking for candidate for the position of Senior Accountant in Accounts to Report - Accounting Operations 1 Team. About the job Are You interested in work with International entities and would like to bring Your financial knowledge and experience on higher level? If you answered for the...
  • Senior AP Accountant

    Coloplast Business Centre Sp z o.o.   Szczecin    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    7 dni
    About the department The AP team is mainly responsible for processing, booking Coloplast's liabilities, creation and updating of vendor master data, vendors invoice verification and handling invoice queries. Come to join our ambitious and curious team! We are looking for smart and talented...
  • Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych i analiz

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"   Warszawa, ul. Łowicka 10    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 godz.
    Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, weryfikacja i księgowanie faktur zakupu i innych dokumentów księgowych, wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych, not korygujących, PK,...
  • Starszy Asystent ds. Księgowości

    Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
    asystent  rekrutacja online
    5 godz.
    Opis stanowiska: Wsparcie przy wystawianiu faktur sprzedażowych, Odpowiedzialność za przygotowanie raportów systemowych, Kontrola poprawności działania systemy oraz kontakty z administratorem systemu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego jego działania.
  • Główny Księgowy – Członek Zarządu

    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 godz.
    Wymagane kwalifikacje kandydata wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne (kierunkowe finanse i rachunkowość), co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 lata na stanowisku głównego księgowego, dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na...
  • Główny Księgowy / Główna Księgowa

    SP EUROPE Sp. z o.о.   Warszawa    praca stacjonarna
    ekspert / kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    12 godz.
    Nadzór i prowadzenie pełniej księgowości Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości; Zapewnienie terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych w obszarze CIT, VAT, WHT, akcyzy i in.; Nadzór w zakresie naliczania płac; Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i miesięcznych...
  • Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa

    AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   8 317 - 9 784 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Twój zakres obowiązków: dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie magazynu, ewidencja i kontrola rozrachunków z kontrahentami, udział w kalkulacji podatków CIT i VAT, sporządzanie raportów.
  • Zastępca kierownika działu księgowości

    STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy   Chorzów    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska: ewidencja dokumentów w systemie finansowo-księgowym, ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia ewidencjonowanego, ewidencja środków trwałych w budowie, inwestycji, wsparcie kierownika działu księgowości, współpraca z pozostałymi działami firmy, wsparcie...
Zobacz więcej ofert pracy

Senior Fund Accountant

Davis Nolan
Irlandia, Dublin
praca stacjonarna
2832 dni temu

You have a chance to work for an innovative company that delivers the greatest solutions for their clients.

 

 

Senior Fund Accountant
Miejsce pracy: Dublin

 

 

Discover an unique opportunity to grow:


An excellent opportunity has arisen for an ambitious and talented Senior Fund Accountant to join one of the world’s largest independent fund administration company based in Dublin City Centre.

You will be responsible for a number of clients in the areas of NAV calculation, shareholder reporting and compliance.

Your role and responsibilities:
  • To ensure timely and accurate NAV calculation on a weekly or monthly basis.
  • Processing of security and cash transactions for portfolios.
  • Reconciliation of the portfolio from broker to in-house systems.
  • Detailed review of NAV calculations for Hedge Funds.
  • Supervision and training of Fund Accounting staff.
  • Preparation of financial statements as required.
Essential skills for this role:
  • 2+ years of experience in a similar role incorporating the above functions.
  • An ability to work to and meet agreed deadlines.
  • Excellent interpersonal and written communications skills.
  • Strong PC skills including Word, Excel and Access
It would be nice to have:
  • An accountancy qualification would be an advantage.
  • Experience on Paxus.

Work with the best and grow your experience!

 

Podobne oferty

  • Senior Accountant - Treasury Back Office

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    21 godz.
    As a member of our global Treasury Back Office team, your role will involve managing a diverse range of financial instruments, conducting advanced analysis of financial figures, and leading the implementation of treasury IT solutions. You will work closely with the Treasury department and various...
  • Senior Accountant in Finance

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Specifically, you will: Contribute to a performance-driven culture within the O2C department by handling credit control processes. Manage major accounts efficiently and effectively. Register and resolve customer disputes and queries. Follow up on outstanding debts through outbound/inbound calls and...
  • Senior Accountant - Account to Report

    Arla Global Shared Services Sp. z o.o.   Gdańsk, Wrzeszcz (Neptune Office)    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    We are looking for candidate for the position of Senior Accountant in Accounts to Report - Accounting Operations 1 Team. About the job Are You interested in work with International entities and would like to bring Your financial knowledge and experience on higher level? If you answered for the...
  • Senior AP Accountant

    Coloplast Business Centre Sp z o.o.   Szczecin    praca hybrydowa / stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    7 dni
    About the department The AP team is mainly responsible for processing, booking Coloplast's liabilities, creation and updating of vendor master data, vendors invoice verification and handling invoice queries. Come to join our ambitious and curious team! We are looking for smart and talented...
  • Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych i analiz

    Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"   Warszawa, ul. Łowicka 10    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 godz.
    Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, weryfikacja i księgowanie faktur zakupu i innych dokumentów księgowych, wystawianie faktur sprzedaży, not księgowych, not korygujących, PK,...
  • Starszy Asystent ds. Księgowości

    Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
    asystent  rekrutacja online
    5 godz.
    Opis stanowiska: Wsparcie przy wystawianiu faktur sprzedażowych, Odpowiedzialność za przygotowanie raportów systemowych, Kontrola poprawności działania systemy oraz kontakty z administratorem systemu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego jego działania.
  • Główny Księgowy – Członek Zarządu

    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 godz.
    Wymagane kwalifikacje kandydata wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne (kierunkowe finanse i rachunkowość), co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3 lata na stanowisku głównego księgowego, dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na...
  • Główny Księgowy / Główna Księgowa

    SP EUROPE Sp. z o.о.   Warszawa    praca stacjonarna
    ekspert / kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    12 godz.
    Nadzór i prowadzenie pełniej księgowości Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości; Zapewnienie terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych w obszarze CIT, VAT, WHT, akcyzy i in.; Nadzór w zakresie naliczania płac; Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i miesięcznych...
  • Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa

    AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   8 317 - 9 784 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    1 dni
    Twój zakres obowiązków: dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie magazynu, ewidencja i kontrola rozrachunków z kontrahentami, udział w kalkulacji podatków CIT i VAT, sporządzanie raportów.
  • Zastępca kierownika działu księgowości

    STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy   Chorzów    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Opis stanowiska: ewidencja dokumentów w systemie finansowo-księgowym, ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia ewidencjonowanego, ewidencja środków trwałych w budowie, inwestycji, wsparcie kierownika działu księgowości, współpraca z pozostałymi działami firmy, wsparcie...