Najnowsze oferty pracy

  • Kontroler Inwestycji

    Holcim Polska S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat
    1 dni
    Czym będziesz się zajmować? Nadzór nad procesem inwestycyjnym w Polsce, w tym nadzór nad zgodnością procesu inwestycji z metodologią Grupy. Raportowanie nakładów inwestycyjnych - przygotowanie raportów biznesowych dotyczących inwestycji. Kontrola realizacji projektów inwestycyjnych....
  • Pracownik ds. rozliczania projektów

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie harmonogramów wydatków dla projektów realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania dla projektu, określanie struktury finansowania poszczególnych faktur wykonawców,...
  • Pracownik ds. pozyskiwania finansowania i gwarancji

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat   5 000 - 8 000 zł brutto/mies.
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów zawartych przez Spółkę oraz gwarancji zwrotu zaliczki, współpraca z bankiem zajmującym się depozytem gwarancji, ewidencja gwarancji i...
  • Finance and Reporting Process Improvement Specialist

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, al. Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Your responsibilities: Taking part in financial systems (mainly D365) implementations in the entities within the Group. Leading continuous improvement projects and processes standardization across the Group. Process analysis, including 'as-is' state and 'to-be' design (enhanced with process maps and...
  • Pracownik ds. raportowania i analiz

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 7 000 zł brutto/mies.
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w sporządzaniu projektów planów działalności inwestycyjnej Centrum oraz harmonogramów nakładów dla zadań realizowanych w Regionie, współudział w opracowywaniu programów inwestycji, przygotowanie raportów z realizacji Planu...
  • Pracownik ds. przejściowych świadectw płatności (PŚP) (zespół IRR 6/2)​

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji projektu w zakresie kontrolingu, sporządzanie, analizowanie i weryfikowanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu, obsługa systemu informatycznego SAP i Platformy Zakupowej w zakresie...
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy Specjalista ds. Funduszy

CPL JOBS Sp. z o.o.
małopolskie
praca stacjonarna
2755 dni temu
Starszy Specjalista ds. Funduszy
Nr ref.: JO-1109-236306_3557

Główne obowiązki:

  • obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
  • księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
  • uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
  • realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

 

Wymagania:

  • Studia wyższe na kierunku finansowym/ekonomicznym
  • Dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • Umiejętności analitycznego myślenia
  • Szeroka wiedza teoretyczna z zakresu funduszy
  • Biegła znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy:

  • Pracowniczy Program Oszczędnościowy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Kursy języków obcych
  • Świeży owoce w biurze
  • Szeroki pakiet szkoleń
  • Ubezpieczenie na życie

 

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Agencja wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 4061.

www.cpljobs.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, REGON 142578192, NIP 7010256845 (dalej: CPL Jobs) w celach związanych z procesami rekrutacji w tym na udostępnienie moich danych przyszłemu pracodawcy na rzecz którego działa CPL Jobs oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia i może być w każdej chwili odwołana. CPL Jobs informuje, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy CPL na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone do firmy CPL Jobs dobrowolnie i są one prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe usunięte zostaną przez CPL Jobs niezwłocznie w sytuacji odwołania przeze mnie zgody, a także w sytuacji gdy nie będzie możliwa aktualizacja moich danych. Firma CPL Jobs poinformowała mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawie żądania ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, iż dane potencjalnego pracodawcy zostaną mi udostępnione po zweryfikowaniu przez CPL Jobs kwalifikacji zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych."
 

Podobne oferty

  • Kontroler Inwestycji

    Holcim Polska S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat
    1 dni
    Czym będziesz się zajmować? Nadzór nad procesem inwestycyjnym w Polsce, w tym nadzór nad zgodnością procesu inwestycji z metodologią Grupy. Raportowanie nakładów inwestycyjnych - przygotowanie raportów biznesowych dotyczących inwestycji. Kontrola realizacji projektów inwestycyjnych....
  • Pracownik ds. rozliczania projektów

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie harmonogramów wydatków dla projektów realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania dla projektu, określanie struktury finansowania poszczególnych faktur wykonawców,...
  • Pracownik ds. pozyskiwania finansowania i gwarancji

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat   5 000 - 8 000 zł brutto/mies.
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów zawartych przez Spółkę oraz gwarancji zwrotu zaliczki, współpraca z bankiem zajmującym się depozytem gwarancji, ewidencja gwarancji i...
  • Finance and Reporting Process Improvement Specialist

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, al. Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Your responsibilities: Taking part in financial systems (mainly D365) implementations in the entities within the Group. Leading continuous improvement projects and processes standardization across the Group. Process analysis, including 'as-is' state and 'to-be' design (enhanced with process maps and...
  • Pracownik ds. raportowania i analiz

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 7 000 zł brutto/mies.
    2 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w sporządzaniu projektów planów działalności inwestycyjnej Centrum oraz harmonogramów nakładów dla zadań realizowanych w Regionie, współudział w opracowywaniu programów inwestycji, przygotowanie raportów z realizacji Planu...
  • Pracownik ds. przejściowych świadectw płatności (PŚP) (zespół IRR 6/2)​

    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji projektu w zakresie kontrolingu, sporządzanie, analizowanie i weryfikowanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu, obsługa systemu informatycznego SAP i Platformy Zakupowej w zakresie...