Najnowsze oferty pracy

  • Ekspert ds. Podatków – rynek niemiecki

    Hemmersbach   małopolskie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
    siedziba firmy: Wrocław
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat / część etatu  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    Za co będziesz odpowiedzialny/a? Zapewnienie terminowego i dokładnego składania deklaracji VAT dla podmiotów niemieckich; Monitorowanie i wdrażanie zmian w przepisach dotyczących podatku VAT; Udzielanie wskazówek i wsparcia wewnętrznym zespołom w kwestiach związanych z podatkiem VAT;...
  • Starszy Księgowy VAT ze znajomością języka niemieckiego

    Praca.pl   małopolskie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
    siedziba firmy: Wrocław
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat / część etatu  aplikuj bez CV
    13 dni
    Obowiązki: Przygotowywanie terminowych deklaracji VAT dla podmiotów niemieckich; Nadzór nad zmianami w przepisach VAT i wdrażanie niezbędnych aktualizacji; Udzielanie wsparcia dla wewnętrznych zespołów w sprawach związanych z VAT; Prowadzenie kontaktów z zewnętrznymi audytorami i...
  • Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

    KTI Poland S.A.   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    11 godz.
    Opis stanowiska: Wsparcie w zarządzaniu pracą zespołu specjalistów działu Administracyjno-Finansowego; Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi oraz MSSF. Podstawowa znajomość przepisów...
  • Starszy Specjalista ds. Finansowych - Koordynator

    Klient portalu Praca.pl   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zastępstwo i współpraca z zastępcą kwestora w codziennych operacjach; Weryfikacja i opiniowanie dokumentów finansowo-podatkowych; Koordynacja zadań Działu Finansowego; Ścisła współpraca z Dziełem Księgowości w realizacji polityki rachunkowości; Rozliczenie subwencji i kontrola...
  • Starszy specjalista - Koordynator ds. Finansowych CM

    UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Główne obowiązki: zastępowanie zastępcy kwestora ds. CM; bieżąca współpraca i prowadzenie spraw zleconych przez zastępcę kwestora ds. CM weryfikacja dokumentów wpływających do podpisu zastępcy kwestora ds. CM pod względem podatkowo-finansowym, w tym zabezpieczenia środków...
  • Starszy Specjalista ds. Księgowości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Księgowanie i weryfikacja dokumentów finansowych oraz kosztowych. Obsługa dokumentów sprzedażowych i weryfikacja płatności. Zarządzanie danymi bankowymi i ewidencja środków trwałych. Rozliczanie kont bilansowych i wsparcie w procesie windykacji. Uzgadnianie sald z dostawcami i...
  • Specjalista ds. Księgowości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    5 dni
    Wsparcie zarządzania zespołem działu Administracyjno-Finansowego, Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów zarządczych zgodnie z przepisami i MSSF, Znajomość przepisów podatkowych, Koordynacja podczas zamknięć sprawozdawczych i raportowania okresowego dla Grupy, Współpraca z...
  • Starsza Księgowa

    Medicover Sport Sp. z o.o.   Warszawa, Al. Jerozolimskie 96    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Wprowadzanie i weryfikowanie danych z dokumentów księgowych kosztowych takich jak: faktury, rachunki, raporty kasowe, listy płac, rozliczenia wydatków i kosztów podróży pracowniczych oraz amortyzacja. Księgowanie dokumentów...
  • Finance Entity Accounting and Reporting Senior Specialist

    JTI GBS Poland sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    What this position is about - Purpose: Entity Accounting and Reporting Senior Specialist is responsible for supporting Finance and FP&A local teams in accounting, reporting and FP&A areas to have all data accurate. At the same time Specialist collaborates with other team members and stakeholders...
  • Starszy Księgowy

    CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k.   Lublin, Ludwika Spiessa 9    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    11 dni
    Opis stanowiska: Weryfikacja dokumentów podatkowych i księgowych. Księgowanie dokumentów związanych z handlem międzynarodowym. Rejestracja transakcji finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bilansowanie kont księgowych i magazynowych. Obsługa płatności: przelewy, księgowanie...
Zobacz więcej ofert pracy

Senior Fund Accountant

HedgeServ (Poland) LLC Spółka z o.o. Oddział w Polsce
Kraków
specjalista mid / senior / ekspert
praca stacjonarna
1042 dni temu

HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients’ experience using unique proprietary technology coupled with robotic process automation, intuitive digital programs powered by machine learning, and enhanced by an extensive proprietary transaction data set. HedgeServ’s entrepreneurial and innovative spirit cultivates a productive and agile environment enabling its team to anticipate clients’ needs and consistently deliver solutions in real time. Led by the most experienced team of industry experts, HedgeServ with 1,500+ professionals around the globe expertly provides customizable solutions for their clients’ risk, portfolio management, middle office, investor relations, accounting, regulatory, compliance, and tax services. Since its inception in 2008, HedgeServ has received numerous accolades, including Top Overall Administrator and #1 rankings for Fund Accounting, Reporting & Reporting Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, and Regulatory Expertise.

 

HedgeServ is a progressive company with continuously evolving ways of working to ensure a future-focused mindset. Our employees benefit from a robust career development framework and clear learning paths which outline career trajectory, training and progression plans. HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. HedgeServ was recognized as a Next Gen employer by RippleMatch on its list of 100 top workplaces for Generation Z for 2022. HedgeServ operates 13 offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, Philippines and Australia.

 

Senior Fund Accountant
Miejsce pracy: Kraków
Key Responsibilities
  • Assist in the production of daily, weekly and monthly NAV, ensuring completion of specified tasks per NAV checklist
  • Perform cash, position and market value reconciliations between HedgeServ, brokers and clients
  • Respond to client queries in a timely and efficient manner
  • Identify and investigate break items on reconciliations in a timely manner and liaise with brokers andclients on resolving break items
  • Escalate fund accounting issues and aged items to the Fund Accounting Supervisor
  • Ensure all positions are priced correctly
  • Verify corporate actions to ensure accurate processing
  • Prepare daily profit and loss reports and review for reasonableness
  • Calculate and process income and expense accruals including fee calculations and trading accruals
  • Comply with HedgeServ’s defined checklists, procedures and controls
  • Assist in the audit process if required
  • Converse and liaise with internal service departments to resolve miscellaneous fund issues.
  • Ensure pre-agreed internal and external deadlines are met consistently
  • As such a Fund Accountant should be flexible and willing to adapt
Job Requirements for the role

 

Education:
  • Completed bachelor’s degree in business, accounting or finance
  • Intention to actively pursue a professional accounting qualification (ACCA, CIMA, CPA, ACA) is not required but would be an advantage
Experience:
  • Minimum of 2 years experience in a similar role within the funds industry is desired. Alternative HedgeFund experience may be considered.
Personal skills:
  • Strong analytical and problem-solving skills.
  • Strong attention to detail and well organized.
  • Ability to work under pressure and to tight deadlines.
  • Ability to be flexible and work effectively both within a team structure and independently.
  • Strong interpersonal skills.
  • Ability to positively influence team morale.
  • Take ownership of designated tasks.
  • Act as a role model for HedgeServ.
Benefits
  • Attractive compensation package including extensive set of benefits such as Premium Health Insurance, Multisport Card, My Benefit – Cafeteria System, Life Insurance
  • Professional environment with great development opportunities
  • Training and development in a wide variety of areas to ensure staff are constantly developing and progressing their skills
  • Tuition policy with study leave and generous payment of all related fees
  • Enjoy a start-up like environment on the back of a well-established and profitable company
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail?

 

Podobne oferty

  • Ekspert ds. Podatków – rynek niemiecki

    Hemmersbach   małopolskie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
    siedziba firmy: Wrocław
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat / część etatu  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    Za co będziesz odpowiedzialny/a? Zapewnienie terminowego i dokładnego składania deklaracji VAT dla podmiotów niemieckich; Monitorowanie i wdrażanie zmian w przepisach dotyczących podatku VAT; Udzielanie wskazówek i wsparcia wewnętrznym zespołom w kwestiach związanych z podatkiem VAT;...
  • Starszy Księgowy VAT ze znajomością języka niemieckiego

    Praca.pl   małopolskie    praca zdalna   za 3 dni wygasa
    siedziba firmy: Wrocław
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat / część etatu  aplikuj bez CV
    13 dni
    Obowiązki: Przygotowywanie terminowych deklaracji VAT dla podmiotów niemieckich; Nadzór nad zmianami w przepisach VAT i wdrażanie niezbędnych aktualizacji; Udzielanie wsparcia dla wewnętrznych zespołów w sprawach związanych z VAT; Prowadzenie kontaktów z zewnętrznymi audytorami i...
  • Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

    KTI Poland S.A.   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    11 godz.
    Opis stanowiska: Wsparcie w zarządzaniu pracą zespołu specjalistów działu Administracyjno-Finansowego; Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi oraz MSSF. Podstawowa znajomość przepisów...
  • Starszy Specjalista ds. Finansowych - Koordynator

    Klient portalu Praca.pl   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
    1 dni
    Zastępstwo i współpraca z zastępcą kwestora w codziennych operacjach; Weryfikacja i opiniowanie dokumentów finansowo-podatkowych; Koordynacja zadań Działu Finansowego; Ścisła współpraca z Dziełem Księgowości w realizacji polityki rachunkowości; Rozliczenie subwencji i kontrola...
  • Starszy specjalista - Koordynator ds. Finansowych CM

    UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera   Bydgoszcz    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Główne obowiązki: zastępowanie zastępcy kwestora ds. CM; bieżąca współpraca i prowadzenie spraw zleconych przez zastępcę kwestora ds. CM weryfikacja dokumentów wpływających do podpisu zastępcy kwestora ds. CM pod względem podatkowo-finansowym, w tym zabezpieczenia środków...
  • Starszy Specjalista ds. Księgowości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    Księgowanie i weryfikacja dokumentów finansowych oraz kosztowych. Obsługa dokumentów sprzedażowych i weryfikacja płatności. Zarządzanie danymi bankowymi i ewidencja środków trwałych. Rozliczanie kont bilansowych i wsparcie w procesie windykacji. Uzgadnianie sald z dostawcami i...
  • Specjalista ds. Księgowości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa, Białołęka    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    5 dni
    Wsparcie zarządzania zespołem działu Administracyjno-Finansowego, Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów zarządczych zgodnie z przepisami i MSSF, Znajomość przepisów podatkowych, Koordynacja podczas zamknięć sprawozdawczych i raportowania okresowego dla Grupy, Współpraca z...
  • Starsza Księgowa

    Medicover Sport Sp. z o.o.   Warszawa, Al. Jerozolimskie 96    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Wprowadzanie i weryfikowanie danych z dokumentów księgowych kosztowych takich jak: faktury, rachunki, raporty kasowe, listy płac, rozliczenia wydatków i kosztów podróży pracowniczych oraz amortyzacja. Księgowanie dokumentów...
  • Finance Entity Accounting and Reporting Senior Specialist

    JTI GBS Poland sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    What this position is about - Purpose: Entity Accounting and Reporting Senior Specialist is responsible for supporting Finance and FP&A local teams in accounting, reporting and FP&A areas to have all data accurate. At the same time Specialist collaborates with other team members and stakeholders...
  • Starszy Księgowy

    CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k.   Lublin, Ludwika Spiessa 9    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    11 dni
    Opis stanowiska: Weryfikacja dokumentów podatkowych i księgowych. Księgowanie dokumentów związanych z handlem międzynarodowym. Rejestracja transakcji finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bilansowanie kont księgowych i magazynowych. Obsługa płatności: przelewy, księgowanie...
Zgoda na Pliki Cookies

Wykorzystujemy Pliki Cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Stosujemy Pliki Cookies w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w zakresie dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji.

Każda wyrażona zgoda może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Więcej informacji dotyczących plików Cookies oraz przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Administratorem Serwisu i Twoich danych osobowych jest „Praca.pl” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, KRS 0000290935, NIP 7010095135, REGON: 141169379