Key Responsibilities Assist in the production of daily, weekly and monthly NAV, ensuring completion of specified tasks per NAV checklist; Perform cash, position and market value reconciliations between HedgeServ, brokers and clients; Respond to client queries in a timely and efficient manner;...
Your responsibilities Assist in the production of monthly and quarterly NAV, ensuring completion of specified tasks per Private Equity checklists; Calculate and process capital calls, capital distributions and statements for closed-end funds; Prepare investor P&L allocations and fee calculations as...
Job Description The HedgeServ Investor Services department has an established global presence, with operations located in theCayman Islands, Ireland, Poland, and USA. Through the company’s continued growth, the team is seeking candidates to expand our operations in Poland. The team currently...
Twój zakres obowiązków Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych; Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu; Analiza transakcji obrotu papierami...
Twój zakres obowiązków Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez HedgeServ; Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu oraz...
Twój zakres obowiązków Uzgadnianie kont bankowych i monitorowanie ewentualnych rozbieżności; Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji AML/KYC; Współpraca z inwestorami i wsparcie ich w codziennych zadaniach; Wsparcie dla innych działów HedgeServ; Przygotowywanie raportów, zestawień oraz...
Twój zakres obowiązków Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych; Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu; Analiza transakcji obrotu papierami...
Twój zakres obowiązków Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez HedgeServ; Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu; Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu oraz...
Twój zakres obowiązków Uzgadnianie kont bankowych i monitorowanie ewentualnych rozbieżności; Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji AML/KYC; Współpraca z inwestorami i wsparcie ich w codziennych zadaniach; Wsparcie dla innych działów HedgeServ; Przygotowywanie raportów, zestawień oraz...
HedgeServ (Poland) LLC Spółka z o.o. Oddział w Polsce
Finanse / Bankowość
